Wsparcie & Opór w liniach trendu & poziomy horyzontalne

Wsparcie i opór odgrywają bardzo ważną rolę podczas efektywnego handlu. Te poziomy wskazują, w którym momencie cena akcji lub pary walutowej prawdopodobnie zmieni się w całkowicie przeciwnym kierunku. Możesz użyć tych poziomów, aby znaleźć dobry moment na otwarcie transakcji lub inwestycji.

Czym jest wsparcie & opór?

• Poziom wsparcia jest poziomem niskim, którego cena nie może się przebić (dolna granica).
• Poziom oporu jest poziomem wysokim, przez który cena nie jest w stanie się przebić (górny pułap).

Ciekawostką odnośnie wsparcia i oporu jest fakt, że gdy tylko te poziomy zostaną złamane, to bardzo często się zmieniają. Stary poziom wsparcia może wtedy przełączyć się na poziom oporu, a poziom oporu może wtedy przełączyć się na poziom wsparcia.

Opór i wsparcie pokazują walkę pomiędzy osobami kupującymi i sprzedającymi. Przełamanie tego poziomu może wskazywać na odwrócenie trendu.

Walka pomiędzy osobami kupującymi i sprzedającymi

Każdego dnia o każdej porze kupujący i sprzedający ze sobą rywalizują. Dotyczy to wszystkich papierów wartościowych: nie ma znaczenia, czy handlujesz akcjami, czy też na rynku Forex. To właśnie dlatego też cena nigdy nie będzie się poruszać w idealnej, prostej linii.

Zawsze istnieje pewien stopień oporu w trendzie wzrostowym. Ludzie, którzy zabierają swoje zyski i sprzedają swoje pozycje, wywierają presję na trend wzrostowy.

Zawsze istnieje pewien stopień wsparcia w trendzie spadkowym. Przy niskich cenach, więcej osób jest zainteresowanych zainwestowaniem, aby cena mogła znów wzrosnąć.

Możesz zobaczyć ten wzór w przypadku każdego ruchu cenowego. Cena porusza się w dominującym kierunku. Takie dominujące ruchy nazywamy również impulsami, jednak cena w międzyczasie regularnie porusza się w drugim kierunku. Ruchy te nazywamy korekcją trendu w przeciwnym kierunku.

Jak można inwestować na tych poziomach?

Dostępne są dwa sposoby wykorzystania poziomu wsparcia i oporu do swoich inwestycji.

Handel na odbiciu

• Otwierasz pozycję, gdy cena spadnie do poziomu wsparcia.
• Otwierasz pozycję, gdy cena wzrośnie do poziomu oporu.

Handel podczas przerwy

• Otwierasz pozycję, kiedy cena zostaje rozbita z powodu oporu.
• Otwierasz pozycję, gdy cena spada z powodu wsparcie.

Handel na odbiciu jest łatwiejszy dla wielu osób, ponieważ takie wzory trwają znacznie dłużej. Z tego powodu początkującym inwestorom na rynku Forex oraz akcji może być znacznie łatwiej handlować z trendem.

Poziomy testowania

Poziomy oporu i wsparcia nie należą do nauk ścisłych. Dlatego właśnie regularnie się zdarza, że poziom jest chwilowo łamany, a następnie wraca do starego wzorca. Nazywamy to również testem poziomu. Pamiętaj, żeby zawsze zwracać uwagę na to, czy dany poziom został złamany, czy też ma miejsce tak zwane fałszywe przełamanie.

Rozpoznawianie poziomów

Zanim zaczniesz inwestować z wykorzystaniem wsparcia i poziomem oporu, to ważne jest, abyś zrozumiał kilka istotnych rzeczy. Musisz pamiętać, że po przełomie, poziom oporu może stać się poziomem wsparcia. Kiedy poziom jest często dotykany bez przełamania, siła tego poziomu wzrasta. Zaleca się poćwiczyć z tymi poziomami, aby nauczyć się, jak te pojęcia funkcjonują w praktyce.

Możesz korzystać z poziomów horyzontalnych i linii trendu, aby wyświetlić te rodzaje poziomów na wykresie. W dalszej części artykułu przyjrzymy się, jak to dokładnie działa.

Jak korzystać z poziomów horyzontalnych?

Poziomy horyzontalne potrafią być bardzo potężnym narzędziem. Poziomy horyzontalne są takimi poziomami, na których cena została wielokrotnie dotknięta bez przełamania. Poziomy horyzontalne mają tak potężną moc, ponieważ wiele osób zwraca uwagę na te poziomy. Profesjonalni inwestorzy monitorują, czy te poziomy nie zostały naruszone. Kiedy to się w końcu stanie, wielu inwestorów otwiera pozycję. Te poziomy sprawdzają się, ponieważ tak wielu inwestorów z nich korzysta. Możesz korzystać z poziomów horyzontalnych tylko wtedy, gdy było już kilka dotknięć.

Mądrze jest otworzyć pozycję inwestycyjną tylko wtedy, gdy poziom horyzontalny jest mocny i jest połączony z odpowiednią świecą. W poniższym przykładzie para walutowa USD JPY od dłuższego czasu wykazuje trend wzrostowy. W tej sytuacji należy szukać dobrego momentu na otwarcie pozycji kupna lub długiej pozycji na danej parze walutowej.

W przypadku poziomu horyzontalnego szansa na odbicie (cena odbija się od poziomu) jest duża. Kiedy ten poziom horyzontalny był testowany za pomocą niskiego testu (ang. low test) i cena została ponownie zamknięta powyżej poziomu, to był to wystarczający powód, aby otworzyć transakcję. W konsekwencji to ostatecznie dało bardzo dobry wynik!

Oczekiwanie na ponowny test w przypadku przełamania

Poziomy horyzontalne mogą być czasami bardzo silne, dlatego też fałszywe przełamanie jest mało prawdopodobne. Zanim otworzysz pozycję z powodu przełomu, to mądrze jest więc poczekać na ponowny test. Ponowny test to drugie dotknięcie poziomu horyzontalnego, po którym cena nie spada z powrotem do starego poziomu, ale nadal się rozwija.

Po przerwaniu poziomu oporu często się on zmienia w poziom wsparcia. Inaczej jest również w tym przypadku: jeśli poziom wsparcia zostanie przerwany, istnieje duża szansa, że poziom ten stanie się teraz poziomem oporu. Poniżej możesz zobaczyć przykład przełamania i ponownego testu, na którym otworzyłem pozycję krótką.

Początkowo w ramach konsolidacji cena wyraźnie się zmieniła. Cena przełamała silny poziom wsparcia i teraz przetestowała ten poziom za pomocą formacji świecowej zwanej torami kolejowymi. Cena zamknęła się poniżej tego poziomu, więc krótka pozycja wydaje się świetnym pomysłem!

W jaki sposób handlować z wykorzystaniem wsparcia & oporu

Teraz już wiesz, że możesz użyć poziomów horyzontalnych oraz linii trendu, aby wskazać obszary wsparcia i oporu w rozwoju cen. Ale jak osiągnąć najlepszy wynik inwestycyjny w akcje oraz Forex przy użyciu właśnie tych poziomów?

Handlowanie z odbiciem

Najlepszym sposobem na zajęcie pozycji odbicia (ang. bounce), jest złożenie zamówienia po upewnieniu się, że odbicie wkrótce będzie miało miejsce. Dlatego nie należy składać zamówienia na ślepo na linii oporu lub wsparcia.

Na pewno mądrzej będzie zaczekać, aż cena trafi na poziom wsparcia lub oporu. Możesz wtedy złożyć zlecenie wejściowe nieco oddalone od tego poziomu w kierunku trendu (E). Tylko wtedy, gdy cena odbije się od tego poziomu, otworzysz transakcję, uruchamiając zlecenie wejściowe. Dla bezpieczeństwa, możesz złożyć zlecenie automatycznego zamykania pozycji w celu ograniczenia strat (ang. stop loss) po drugiej stronie poziomu wsparcia lub oporu (SL). Jeśli cena zmieni się w drugą stronę, to Twoja transakcja zostanie automatycznie zamknięta, chroniąc Cię przed potencjalną stratą.

Przełamanie Możesz również osiągnąć dobre wyniki dzięki przełamaniu. Jeśli należysz do bardziej agresywnych spekulantów, to możesz bezpośrednio złożyć zlecenie wejściowe (E) poniżej poziomu. Następnie składasz zlecenie typu stop loss po drugiej stronie poziomu (SL).

Bardziej konserwatywny i bezpieczniejszy inwestor zajmuje tylko pozycję na tzw. wycofaną. Poziom wsparcia lub oporu jest często testowany, zanim zostanie ostatecznie złamany. Stosując bardziej konserwatywną strategię transakcyjną, możesz przegapić niektóre zyskowne inwestycje, jednocześnie zmniejszasz również szansę na utratę pieniędzy na swojej transakcji.

Ważne jest, aby pamiętać, że pary i akcje Forex nie zawsze poruszają się zgodnie z tymi przewidywalnymi wzorcami, dlatego właśnie mądrze jest zawsze stosować automatyczne zamykanie pozycji stop loss! W ten sposób unikasz utraty dużej części depozytu, ponieważ handlujesz tylko przeczuciem.

Linie trendu: dodatkowe potwierdzenie

Możesz korzystać z linii trendu, aby określić ogólny kierunek rozwoju ceny. Rysując linię trendu, możesz określić, czy mądrze jest kupić lub sprzedać parę walutową. Linie trendu mogą być również użyte do określenia potencjalnego odbicia, co jest atrakcyjnym momentem na otwarcie pozycji handlowej.

Linie trendu w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi mogą stanowić silną podstawę do zawierania transakcji. Należy pamiętać, że linie trendu wskazują głównie na ogólny ruch i ważne jest, aby używać również innych wskaźników podczas otwierania inwestycji. Linie trendu same w sobie nie są zbyt silne, więc używaj ich w połączeniu z poziomem horyzontalnym!

Czy chcesz wiedzieć więcej na temat trendów? Przeczytaj na ten temat artykuł rozpoznawanie trendów!

Jak wyznaczać linie trendu?

Wyznaczanie linii trendu na MetaTraderze jest bardzo łatwe. Aby to zrobić, naciśnij skośną linię na pasku narzędzi i umieść ją za pomocą myszki na linii, gdzie linia trendu może być rozpoznana. Linia trendu musi łączyć najniższe punkty w trendzie wzrostowym i najwyższe punkty w trendzie spadkowym. Aby można było mówić o silnym trendzie, to wymagane są co najmniej trzy dotknięcia.

Podczas konsolidacji nie ma wyraźnego trendu. W tym przypadku nie można użyć linii trendu – jest ona przydatna tylko wtedy, gdy można zidentyfikować trend wzrostowy lub spadkowy. Na MetaTrader możesz również narysować poziomy horyzontalne: naciśnij prostą linię u góry paska narzędzi. Możesz użyć poziomów horyzontalnych w ramach konsolidacji.